Nach § 21 der
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) erteilt die Werkleitung zum
30.09. eines Jahres über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie
eine Entwicklung des Vermögensplanes.
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1. Erträge Erfolgsplan |
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Wasserwerk |
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Kanalwerk |
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Plan
2024 |
30.09.2024 |
Prognose |
Plan
2024 |
30.09.2024 |
Prognose |
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Umsatzerlöse |
1.550.000 |
1.057.000 |
1.600.000 |
4.317.000 |
2.795.192 |
4.300.000 |
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Aktivierte Eigenleistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.750 |
30.000 |
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Erlöse aus Gewinnabführungen |
41.000 |
0 |
220.000 |
0 |
0 |
30.000 |
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Sonstige Erträge |
9.000 |
341 |
1.000 |
133.000 |
0 |
130.000 |
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1.600.000 |
1.057.341 |
1.821.000 |
4.450.000 |
2.812.942 |
4.490.000 |
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Wasserwerk |
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Kanalwerk |
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2. Aufwand |
Plan
2024 |
30.09.2024 |
Prognose |
Plan
2024 |
30.09.2024 |
Prognose |
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Personalaufwand |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
191.453 |
360.000 |
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Sachaufwand / Roh- Hilfs und Betriebsstoffe |
586.000 |
459.429 |
700.000 |
1.685.000 |
867.710 |
1.685.000 |
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Abschreibungen |
450.000 |
300.000 |
450.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
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Sonstige Aufwendungen (Steuern etc.) |
564.000 |
227.000 |
600.000 |
634.000 |
759.147 |
550.000 |
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1.600.000 |
986.429 |
1.750.000 |
4.119.000 |
3.218.310 |
3.995.000 |
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Jahresgewinn |
31.000 |
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71.000 |
59.000 |
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100.000 |
Nach
derzeitigem Stand kann in den Erfolgsplänen des Wasserwerks & Regenerative Energien
sowie im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung mit einer leichten
Verbesserung der Ergebnisse gerechnet werden. Sofern keine unvorhersehbaren
Aufwendungen (große Rohrbrüche) etc. vorliegen kann beim Wasserwerk mit einem
Gewinn von 71 T€ (Plan + 31T€) und im Kanalwerk mit einer Ergebnisverbesserung
um 41 T€ auf 100 T€ gerechnet werden. Dies ist allerdings ausschließlich einem
Sondereffekt, und zwar einer deutlich höheren Gewinnausschüttung der Energie
Südpfalz GmbH zu verdanken!
Vermögensplan:
Im Wasserwerk
sind vorrangig zwei Maßnahmen zu benennen: 1) Sanierung PW Schöb mit einem
Aufwand von rd. 150.000 € (Mehrkosten rd. 100 T€) sowie PV Anlage Rathaus von 200 T€. Durch die Verzögerung des Baus
der Freiflächenanlage Schwimmbad können die Mehraufwendungen für das PW Schöb
finanziert werden. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung Breitbachstraße konnte
im Kostenrahmen beendet werden. Im
Kanalwerk wurden bisher alle Maßnahmen planmäßig abgewickelt. Mit der Maßnahme
Inlinersanierung im Kabig (150 T€) wurde noch nicht begonnen.
Fazit: Der Vollzug des Wirtschaftsplan verläuft im Rahmen natürlicher Schwankungen innerhalb der Budgetansätze planmäßig.
Beschlussvorschlag Ausschuss:
Der Werkausschuss nimmt die Ausführungen zum Zwischenbericht zur Kenntnis.